Cet article a pour but de fournir une compréhension complète du processus de téléchargement CSV pour l'ajout de participations de portefeuille et de gagner du temps lors de la création de portefeuilles.
Ajouter des participations de portefeuille au modèle
Lorsque vous préparez votre fichier CSV pour le téléchargement, assurez-vous de suivre les directives suivantes pour une incorporation précise des données.
1. Utilisez le code d'identification du marché ( CIM ) correspondant à la bourse. Voici quelques exemples courants :
NASDAQ : XNAS
NYSE : XNYS
TSX : XTSE
**Indiquez le CIM correspondant à la place boursière sur laquelle vos titres sont négociés. N'oubliez pas que les ETF et les actions nécessitent une bourse ( CIM ), ce qui n'est pas le cas des fonds. **
2. Identifiant :
Utilisez le Ticker pour les actions (par exemple, AAPL).
Utilisez le code pour les fonds (par exemple, MAW120).
3. Unités :
Indiquez le nombre d'unités sous la forme d'une valeur numérique. Soyez attentif à cette exigence pour un calcul correct du portefeuille. Les obligations ne sont pas acceptées dans le modèle. Si vous détenez des obligations, recherchez-les et ajoutez-les manuellement ou utilisez un mandataire.
Enregistrement du fichier de chargement de portefeuille
Veillez à ce que le fichier soit enregistré au format CSV pour assurer la compatibilité avec le processus de téléchargement.
Téléchargement de votre fichier CSV
Retournez à l'interface CapIntel et procédez au téléchargement de votre fichier CSV. Pour ce faire, vous pouvez soit faire glisser le fichier dans la fenêtre modale, soit sélectionner "Télécharger" et localiser le fichier CSV. Une fois le fichier ajouté, cliquez sur "Importer".
Vérification : Le système vous alertera si les en-têtes de colonnes ne correspondent pas ou si des problèmes sont détectés dans le fichier.
Confirmation : Si la validation est réussie, la fenêtre modale de Portfolio Builder apparaît, vous permettant de confirmer les détails ou d'effectuer les mises à jour nécessaires.
Téléchargement de fichier réussi
Lorsque le téléchargement a réussi, la fenêtre du constructeur de portefeuille s'affiche. Vous pouvez alors confirmer ou mettre à jour votre portefeuille.
Téléchargement de fichier non réussi
En cas de problème avec le fichier, tel que des en-têtes de colonne incorrects, le système émet des notifications.
Cartographie des participations introuvables
Les participations introuvables sont surlignées en rouge.
Utilisez la recherche rapide ou l'outil de sélection des fonds pour localiser le fonds ou ajouter un proxy.
Scénario exemple 1
L'ajout d'un ETF (par exemple, VGRO) sans code d'identification de marché correspondant déclenchera un message d'erreur. Utilisez la recherche rapide pour localiser efficacement la participation. Si vous rencontrez une erreur due à l'absence d'un code d'identification de marché, suivez les instructions du message d'erreur.
Scénario exemple 2
Si une exploitation n'est pas trouvée, le système met en évidence le problème. Utilisez la recherche rapide pour localiser la participation manquante.
En suivant les étapes ci-dessus, la création d'un portefeuille peut être simplifiée pour plus d'efficacité, en particulier pour les portefeuilles contenant de nombreuses participations. Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions sur cette fonctionnalité.